Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607940, Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135243000320

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5203000478

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00629-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=385722; https://pz-pushkinskoe.ru/investory/; https://pz-pushkinskoe.ru/investory/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00629-R-001P-02E от 12.10.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00629-R-001P от 25.10.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор управляющей организации эмитента - ООО "ГРАНД-НН Менеджмент", действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "ГРАНД-НН Менеджмент" б/н от 22.02.2016 г.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «08» ноября 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

1 купонный период: с 14.11.2023 по 13.02.2024

2 купонный период: с 13.02.2024 по 14.05.2024

3 купонный период: с 14.05.2024 по 13.08.2024

4 купонный период: с 13.08.2024 по 12.11.2024

5 купонный период: с 12.11.2024 по 11.02.2025

6 купонный период: с 11.02.2025 по 13.05.2025

7 купонный период: с 13.05.2025 по 12.08.2025

8 купонный период: с 12.08.2025 по 11.11.2025

9 купонный период: с 11.11.2025 по 10.02.2026

10 купонный период: с 10.02.2026 по 12.05.2026

11 купонный период: с 12.05.2026 по 11.08.2026

12 купонный период: с 11.08.2026 по 10.11.2026

13 купонный период: с 10.11.2026 по 09.02.2027

14 купонный период: с 09.02.2027 по 11.05.2027

15 купонный период: с 11.05.2027 по 10.08.2027

16 купонный период: с 10.08.2027 по 09.11.2027

17 купонный период: с 09.11.2027 по 08.02.2028

18 купонный период: с 08.02.2028 по 09.05.2028

19 купонный период: с 09.05.2028 по 08.08.2028

20 купонный период: с 08.08.2028 по 07.11.2028

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 200 000 (Двести тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

2 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

3 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

4 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

5 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

6 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

7 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

8 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

9 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

10 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

11 купонный период: 8526000 (восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

12 купонный период: 8078000 (восемь миллионов семьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.

13 купонный период: 7630000 (семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп.

14 купонный период: 6732000 (шесть миллионов семьсот тридцать две тысячи) руб. 00 коп.

15 купонный период: 5834000 (пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп.

16 купонный период: 4936000 (четыре миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

17 купонный период: 4038000 (четыре миллиона тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп.

18 купонный период: 3142000 (три миллиона сто сорок две тысячи) руб. 00 коп.

19 купонный период: 2244000 (два миллиона двести сорок четыре тысячи) руб. 00 коп.

20 купонный период: 1346000 (один миллион триста сорок шесть тысяч) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:

1 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

2 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

3 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

4 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

5 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

6 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

7 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

8 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

9 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

10 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

11 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

12 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

13 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

14 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

15 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

16 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

17 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

18 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

19 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

20 купонный период: 18% (Восемнадцать) процентов годовых;

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

2 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

3 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

4 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

5 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

6 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

7 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

8 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

9 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

10 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;

11 купонный период: 42,63 руб. из расчета 18% годовых;

12 купонный период: 40,39 руб. из расчета 18% годовых;

13 купонный период: 38,15 руб. из расчета 18% годовых;

14 купонный период: 33,66 руб. из расчета 18% годовых;

15 купонный период: 29,17 руб. из расчета 18% годовых;

16 купонный период: 24,68 руб. из расчета 18% годовых;

17 купонный период: 20,19 руб. из расчета 18% годовых;

18 купонный период: 15,71 руб. из расчета 18% годовых;

19 купонный период: 11,22 руб. из расчета 18% годовых;

20 купонный период: 6,73 руб. из расчета 18% годовых;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 13.02.2024;

2 купонный период: 14.05.2024;

3 купонный период: 13.08.2024;

4 купонный период: 12.11.2024;

5 купонный период: 11.02.2025;

6 купонный период: 13.05.2025;

7 купонный период: 12.08.2025;

8 купонный период: 11.11.2025;

9 купонный период: 10.02.2026;

10 купонный период: 12.05.2026;

11 купонный период: 11.08.2026;

12 купонный период: 10.11.2026;

13 купонный период: 09.02.2027;

14 купонный период: 11.05.2027;

15 купонный период: 10.08.2027;

16 купонный период: 09.11.2027;

17 купонный период: 08.02.2028;

18 купонный период: 09.05.2028;

19 купонный период: 08.08.2028;

20 купонный период: 07.11.2028.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ГРАНД-НН Менеджмент"

И.Л. Гордеев

3.2. Дата 08.11.2023г.